觀(guān)點(diǎn)網(wǎng)訊：4月22日，據(jù)北京金融資產(chǎn)交易所顯示，上?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展(集團(tuán))有限公司披露2022年度第一期中期票據(jù)發(fā)行披露文件。

觀(guān)點(diǎn)新媒體獲悉，該債券注冊(cè)金額人民幣20億元，期發(fā)行金額為人民幣4億元，該期發(fā)行期限為3+N（3）年，于發(fā)行人依照發(fā)行條款的約定贖回之前長(zhǎng)期存續(xù)，并在發(fā)行人依據(jù)發(fā)行條款的約定贖回時(shí)到期。據(jù)悉，發(fā)行人主體長(zhǎng)期信用等級(jí)AA+，該期中期票據(jù)信用等級(jí)為AA+，主承銷(xiāo)商、簿記管理人為上海銀行股份有限公司，聯(lián)席主承銷(xiāo)商為招商銀行股份有限公司。

公告內(nèi)容顯示，該債券發(fā)行日為2022年4月25-26日，起息日期為2022年4月27日，上市流通日為2022年4月28日，而該期中期票據(jù)存續(xù)期內(nèi)每年的4月27日為付息日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日）。

據(jù)了解，上海基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)本次申請(qǐng)注冊(cè)20億元，計(jì)劃用于歸還金融機(jī)構(gòu)借款本金18.35億元、利息1.65億元。截至募集說(shuō)明書(shū)簽署之日，上?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)及下屬子公司待償還境內(nèi)直接債務(wù)融資及債券余額為21億元，其中中期票據(jù)16億元、可續(xù)期公司債5億元。

關(guān)鍵詞： 中期票據(jù) 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 股份有限公司