觀點網(wǎng)訊：4月25日，溫州市城市建設(shè)發(fā)展集團有限公司發(fā)布2022年度第二期超短期融資券募集說明書。

債券注冊金額40億元，本期發(fā)行金額3億元，發(fā)行期限266天，無擔保，經(jīng)中誠信國際信用評級有限責任公司評級，主體信用等級AAA。

主承銷商及簿記管理人為中國建設(shè)銀行股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為華泰證券股份有限公司。

截至募集說明書簽署日，溫州城發(fā)待償還直接債務(wù)融資余額168.6億元。其中，本級債權(quán)融資計劃余額48.3億元，本級停車場專項債余額14億元，本級中期票據(jù)20億元，本級超短期融資券10.8億元；子公司溫州名城中期票據(jù)余額20億元，公司債余額30億，永續(xù)中票余額7億元，債權(quán)融資計劃余額2億元；子公司溫州公用中期票據(jù)16.5億元。

觀點新媒體了解到，溫州城發(fā)負責溫州市濱江商務(wù)區(qū)、中央綠軸區(qū)項目開發(fā)建設(shè)，2018-2020年及2021年1-3月，投資活動凈現(xiàn)金流分別為-155,444.77萬元、-312,609.52萬元、-115,199.76萬元和-29,343.20萬元。未來三年平均每年的投資活動現(xiàn)金流出預計均在15億元以上。

關(guān)鍵詞： 中期票據(jù) 債權(quán)融資 投資活動