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環(huán)球熱資訊!都城偉業(yè)擬8月23日對“19都城01”付息,利率4.27%

時間 : 2022-08-16 15:43:47來源 : 樂居財經(jīng)


(資料圖片)

樂居財經(jīng)訊張林霞8月16日,據(jù)上交所披露,都城偉業(yè)集團有限公司2019年公開發(fā)行公司債券(第一期)2022年付息公告。

據(jù)悉,債券簡稱為19都城01,債券代碼為155625,發(fā)行總額為8.10億元,本期債券為5年期固定利率債券,第3年末附發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。

另悉,本年度計息期限為2021年8月23日至2022年8月22日,本期債券票面利率(計息年利率)為4.27%,每手本期債券面值為1000元,派發(fā)利息為42.70元(含稅),債權(quán)登記日為2022年8月22日。截至該日收市后,本期債券投資者對托管賬戶所記載的債券余額享有本年度利息,債券付息日為2022年8月23日。

關(guān)鍵詞: 債權(quán)登記 公開發(fā)行 公司債券

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