(資料圖)

樂居財經(jīng)嚴明會9月20日晚間，寧德時工（300750.SZ）發(fā)布關于“19CATL01”票面利率調(diào)整及投資者回售實施辦法第一次提示性公告。在本期債券的第3年末，根據(jù)當前的市場環(huán)境，發(fā)行人選擇下調(diào)本期債券票面利率113個基點，即本期債券存續(xù)期后2年票面利率為2.55%。

投資者有權選擇在回售登記期內(nèi)進行登記，將持有的本期債券按面值全部或部分回售給發(fā)行人，或選擇繼續(xù)持有本期債券。回售登記期為2022年9月23日至2022年9月29日（限交易日）。

“19CATL01”，全稱寧德時代新能源科技股份有限公司2019年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)(品種一)，于2019年11月4日在深圳證券交易所上市。發(fā)行總額15億元；債券期限5年，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權和投資者回售選擇權；票面利率3.68%，存續(xù)期內(nèi)前3年固定不變；在存續(xù)期的第3年末，如發(fā)行人行使調(diào)整票面利率選擇權，則未被回售部分在其存續(xù)期后2年票面利率為前3年票面利率加/減調(diào)整基點，在其存續(xù)期后2年固定不變。

關鍵詞： 票面利率 合格投資者 債券票面利率