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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：12月15日，深圳華僑城股份有限公司披露“18僑城02”票面利率調(diào)整及投資者回售實(shí)施辦法。

公告內(nèi)容顯示。根據(jù)《深圳華僑城股份有限公司2018年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書》，發(fā)行人有權(quán)決定在深圳華僑城股份有限公司2018年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）（品種二）“18僑城02”存續(xù)期的第5年末調(diào)整本期債券后2個(gè)計(jì)息年度的票面利率。根據(jù)募集說(shuō)明書約定，發(fā)行人將于第5個(gè)計(jì)息年度付息日前的第20個(gè)交易日刊登關(guān)于是否調(diào)整本期債券票面利率以及調(diào)整幅度的公告。

據(jù)此，該期債券在存續(xù)期前5年票面年利率為5.70%；在本期債券存續(xù)期的第5年末，華僑城選擇下調(diào)存續(xù)期后2年票面利率至1.50%。

資料顯示，“18僑城02”發(fā)行規(guī)模及存續(xù)規(guī)模為人民幣10億元，債券為7年期品種，附第5年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)，票面利率為5.70%，2023年1月18日起下調(diào)至1.50%，債券起息日為2018年1月18日，付息日為2019年至2025年每年的1月18日。

若投資者行使回售選擇權(quán)，則回售部分債券的付息日為自2019年至2023年間每年的1月18日。

有關(guān)回售部分債券付款安排，該債券回售資金到賬日為2023年1月18日，回售部分債券享有2022年1月18日至2023年1月17日期間利息，利率為5.70%。付息每手債券面值1000元的“18僑城02”派發(fā)利息為人民幣57.00元（含稅），扣稅后證券投資基金債券持有人取得的實(shí)際每手派發(fā)利息為人民幣45.60元，扣稅后QFII每手派發(fā)利息57.00元。

關(guān)鍵詞： 票面利率 股份有限公司 合格投資者