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天天簡(jiǎn)訊:北京住總擬2月4日對(duì)“21住總01”付息,利率為3.85%

時(shí)間 : 2023-01-30 13:48:33來(lái)源 : 樂(lè)居財(cái)經(jīng)


(資料圖)

樂(lè)居財(cái)經(jīng)張林霞1月30日,北京住總集團(tuán)有限責(zé)任公司2021年公開(kāi)發(fā)行公司債券(第一期)2023年付息公告。

據(jù)悉,債券簡(jiǎn)稱(chēng)為21住總01,債券代碼為175716,發(fā)行總額為15.00億元,債券期限為5.00年,附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。本年度計(jì)息期限為2022年2月4日至2023年2月3日。

另悉,本期債券票面利率(計(jì)息年利率)為3.85%,每手本期債券面值為1000元,派發(fā)利息為38.50元(含稅)。債權(quán)登記日為2023年2月3日。截至該日收市后,本期債券投資者對(duì)托管賬戶(hù)所記載的債券余額享有本年度利息。債券付息日為2023年2月4日(如遇非交易日,則順延至其后的第1個(gè)交易日)。

關(guān)鍵詞: 北京住總集團(tuán) 有限責(zé)任公司 債權(quán)登記

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