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樂居財經(jīng)王敏2月10日，中路交科科技股份有限公司（以下簡稱“中路交科”）更新首次公開發(fā)行股票招股說明書（申報稿）。

據(jù)此，該公司擬沖刺上交所主板IPO上市，公司本次擬公開發(fā)行股票數(shù)量不超過2,000萬股，本次發(fā)行全部為新股發(fā)行，原股東不公開發(fā)售股份。

招股書顯示，公司本次擬投資項目的投資總額為4.3億元，擬投入募資4.3億元，主要募投項目分別是交通基礎(chǔ)設(shè)施新材料研發(fā)項目、綜合交通檢（監(jiān)）測能力提升項目、智慧公路物聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵裝備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目以及補充流動資金。

業(yè)績方面，2019年-2021年及2022年1-6月，公司實現(xiàn)營業(yè)收入分別為32,211.09萬元、35,690.13萬元、39,978.41萬元及12,544.27萬元；同期歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為5,632.06萬元、6,419.95萬元、8,670.47萬元及1,227.09萬元。

報告期內(nèi)，公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為7,262.19萬元、8,077.35萬元、8,599.09萬元及-5,173.40萬元，2022年1-6月中路交科經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額轉(zhuǎn)負(fù)。

對此，中路交科表示，2022年1-6月，公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-5,173.40萬元，經(jīng)營活動現(xiàn)金流負(fù)數(shù)主要系當(dāng)期支付供應(yīng)商款項及職工薪酬金額較大。

報告期各期末，公司應(yīng)收賬款余額分別為20,576.37萬元、14,706.32萬元、18,944.24萬元和13,619.62萬元，應(yīng)收賬款余額占當(dāng)期營業(yè)收入的比重分別為63.88%、41.21%、47.39%和108.57%。

報告期各期末，公司前五大客戶應(yīng)收賬款余額合計分別為11,545.17萬元、6,516.86萬元、9,006.90萬元和5,889.23萬元，分別占各期末應(yīng)收賬款余額的56.11%、44.31%、47.54%和43.24%。

招股書顯示，中路交科基于“研究+產(chǎn)業(yè)化”發(fā)展戰(zhàn)略、以創(chuàng)新為核心驅(qū)動力，為交通基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域提供專業(yè)化的工程咨詢、科技產(chǎn)品及其服務(wù)。公司的主營業(yè)務(wù)包括工程咨詢、交通基礎(chǔ)設(shè)施延壽材料產(chǎn)品及產(chǎn)品服務(wù)、智慧交通產(chǎn)品等三大類。

關(guān)鍵詞： 應(yīng)收賬款 經(jīng)營活動 基礎(chǔ)設(shè)施