12月23日，上交所公司債券項(xiàng)目信息平臺(tái)顯示，“上海金茂投資管理集團(tuán)有限公司2021年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券”項(xiàng)目已反饋。該債券品種為小公募，擬發(fā)金額38億元。

據(jù)募集說(shuō)明書(shū)顯示，發(fā)行人為上海金茂投資管理集團(tuán)有限公司。該機(jī)構(gòu)經(jīng)中誠(chéng)信國(guó)際綜合評(píng)定，發(fā)行人主體信用等級(jí)為AAA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定，本期債券未做債項(xiàng)評(píng)級(jí)。符合進(jìn)行質(zhì)押式回購(gòu)交易的基本條件，具體折算率等事宜按債券登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

本次債券發(fā)行規(guī)模不超過(guò)38億元(含38億元)，募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于償還公司“19金茂02”及“19金茂投”債券，有助于進(jìn)一步改善公司財(cái)務(wù)狀況、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。

關(guān)鍵詞： 上海金茂投資 公司債券 小公募 信用等級(jí)