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熱點(diǎn)在線丨萬科企業(yè):“20萬科03”將于5月19日到期全部贖回并摘牌

時(shí)間 : 2023-05-17 18:47:01來源 : 智通財(cái)經(jīng)


【資料圖】

萬科企業(yè)(02202)發(fā)布公告,該公司2020年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第二期)(品種一)(債券簡(jiǎn)稱:20萬科03,債券代碼:149123)至2023年5月19日將期滿3年,公司決定對(duì)“20萬科03”債券行使發(fā)行人贖回選擇權(quán),對(duì)贖回登記日登記在冊(cè)的“20萬科03”債券全部贖回。

據(jù)悉,贖回價(jià)格為人民幣102.56元/張(含當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息且當(dāng)期利息含稅),公司本期債券贖回金額為10億元,同時(shí)兌付利息金額為2560萬元。付息登記日/贖回登記日/最后交易日為2023年5月18日,付息日/贖回資金到賬日為2023年5月19日,贖回日/摘牌日為2023年5月19日。

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